Das Debt Beta ergibt sich aus dem Verhältnis von Credit Spread und Marktrisikoprämie. Wird es berücksichtigt, steigt meist der Unternehmenswert.

Erfahren Sie, warum Raw Beta und Adjusted Beta im CAPM von Bedeutung sind und wie sie sich auf die Risikobewertung auswirken.

✅ Definition / Grundlagen ✅ Formel und Berechnung ✅ WACC, Leverage-Effekt und Beta-Faktor

Fehler im Zusammenhang mit dem Beta-Faktor können vermieden werden, wenn man darauf achtet, ob das Tax-Shield sicher oder unsicher ist.

Diskontierungszinssatz und Kapitalkosten: Definition, Berechnung, IDW-Vorgaben

Der Total Beta eines Unternehmens ist eine erweiterte Version des Beta-Koeffizienten und berücksichtigt neben dem systematischen Risiko des Unternehmens auch das finanzielle Risiko. Ist das für KMU ein sinnvolle Kennzahl?