Beta-Faktoren – Risikoprämien – Kreditaufschläge – Zinssätze – Multiplikatoren – Benchmarking

15.000 Unternehmen | Alle wichtigen Kapitalmärkte | Zinsen und Credit Spreads | Alle Bewertungsparameter

• Mehr als 15.000 Unternehmen weltweit in der Datenbank
• AI-gestützte Volltextdatenbanksuche mit Angabe von Peer- und Stichwort-Ähnlichkeitswerten
• Rückgriff auf generische Unternehmensklassifizierung mit 20 Sektoren und 129 Subsektoren
• Datenbankergebnis mit statistischen Güterkriterien Bestimmheitsmaß und T-Test Beta-Faktor sowie Handels- und Liquiditätskennzahlen

• Wesentliche Finanzkennzahlen zu allen Peers
• Profitabilitäts- und Rentabilitätskennziffern
• Dokumentationsmöglichkeit durch Erstellen eines PDF-Multiple-Reports
• Ergebnisse als Export per Excel-Datei verfügbar
• Profitabilität: Umsatzwachstum, Rohertrags-Marge, EBITDA-Marge, EBIT-Marge, Jahresüberschuss-Marge
• Rentabilität: Return on Capital Employed (ROCE), Return on Equity (ROE)
• Bilanzstruktur: Eigenkapitalquote, Anlagenintensität, Anlagendeckungsgrad
• Ratingkennzahlen: FFO / Debt, Debt / EBITDA, EBIT / Interest, Debt / Equity
• Kapitalbindung: CAPEX in % Umsatzerlöse, CAPEX in % Anlagevermögen, Net Working Capital in % Umsatzerlöse

• 1, 2, 3 und 5 Jahres Beobachtungszeitraum
• Tägliche, wöchentliche, vierzehntägige und monatliche Renditeperioden
• Leitindex und Gesamtindex
• Nationale, regionale und globale Referenzindizes
• Feineinstellung durch Spezifikationen zum Debt Beta, Tax-Shield und zum Umgang mit Pensionsrückstellungen
• Blume-Adjustment möglich

• Credit-Spread-Kurven für die Ratingklassen AA, A, BBB, BB, B, CCC für 20 Sektoren
• Intuitive Tools zur Ermittlung eines Rating-Äquivalents und eines Kreditaufschlags
• Empfehlungen zur Marktrisikoprämie des IDW Institute der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. seit 2004 mit Angabe der Bandbreiten für
• Unternehmensbewertungen vor und nach persönlicher Steuer
• Länderrisikoprämien nach Aswarth Damodaran für ca. 150 Länder sowie Marktrisikoprämien für Deutschland

• Eigenkapitalkosten für Ertragswertverfahren
• Weighted Average Cost of Capital (WACC) und Unlevered cost of Equity für DCF-Verfahren
• Basiszinsen in Fremdwährung und Länderrisikoprämien für Impairmentstests und Bewertungen außerhalb der Eurozone

• Umsatz-, EBITDA-, EBIT-Multiplikatoren und KGV
• Trailing-Multiples auf Basis veröffentlichter Geschäftszahlen
• Forward-looking-Multiples auf Basis von Analysten-Consensus-Schätzungen
• Historische Daten verfügbar bis 2010

• Transaktionsmultiplikatoren
• Unternehmensumsatz unter 20 Millionen Euro
• EBIT-Multiplikatoren
• DACH Region
• Daten der con|cess M+A-Partner
• Halbjährlich Aktualisiert
• Historische Daten verfügbar bis 2018
• Branchenmultiplikatoren börsennotierter Unternehmen für 20 Sektoren und 129 Sub-Sektoren

• Basiszinssatz nach den Empfehlungen des IDW / FAUB für die Unternehmensbewertung
• Risikolose Zinssätze für endliche Laufzeiten zur Anwendungen im IDW S5

• Offizielle IMF-Daten für BIP-Wachstum, Inflationsraten, Arbeitslosigkeit u.v.m.
• Inflation-Differentials und Steuersätze für 150 Länder