Zur Berechnung wird der Median oder der Durchschnittt des unlevered Betafaktors der Peergroup verwendet. Mittelwerte und Quantile werden ebenfalls ausgewiesen. Das Relevern basiert auf der individuellen Verschuldung des Bewertungsobjekts.
Kreditaufschläge
Die Kreditaufschläge können für Laufzeiten zwischen 1 und 30 Jahren für verschiedene Ratings berechnet werden. Die Daten sind sektor-spezifisch oder als Durchschnitt aller Sektoren verfügbar.
Risikofreier Zinssatz
Risikolose Basiszinssätze für mehr als 50 Länder. Die Vorgaben der Standards IDW S1 und KFS/BW1 können Sie über die Einstellungen zu Laufzeit, risikoloser Basiszinskurve, Rundungsregel und Wachstumsrate für barwertigen Zins abbilden.
Marktrisikoprämie
Die Marktrisikoprämie kann flexibel festgelegt werden. Es handelt sich um eine Aktienrisikoprämie vor persönlichen Steuern auf das CAPM. Für Deutschland werden die Empfehlungsbandbreite des IDW, die Empfehlung der Kapitalkostenstudie von KPMG und Daten von Professor Aswath Damodaran ausgewiesen.
Länderrisikoprämie
Die Anwendung der Länderrisikoprämie ist optional. Als Grundlage dienen die Daten von Prof. Damodaran (Stern School of Business der New York University).
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